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单位价格(管理基金历史)

IOOF多系列70的单价

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由IOOF投资管理有限公司（IIML）、ABN 53 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF组合服务养老金基金（ABN 70 815 369 818）和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人发行，AFSL 230703作为IOOF信托和基金的负责实体，以及每个IOOF投资者指导的投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF有限公司发行，ABN 21 087 649 625，AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

生效日期 的入门价格($) 退出价格（元）
2021年8月17日 0.9044 0.9034
2021年8月16日 0.9054 0.9044
2021年8月13日 0.9052 0.9043
2021年8月12日 0.9045 0.9035
2021年8月11日 0.9028 0.9018
2021年8月10日 0.9027 0.9017
09年2021年8月 0.9024 0.9014
2021年8月6日 0.9020 0.9010
05年8月2021年 0.8998 0.8988
2021年8月04 0.8996 0.8986
2021年8月3日 0.8992 0.8982
2021年8月02 0.8995 0.8985
2021年7月30日 0.8963 0.8954
2021年7月29日 0.8970 0.8960
2021年7月28日 0.8952 0.8943
2021年7月27日 0.8943 0.8933
2021年7月26日 0.8948 0.8939
2021年7月23日 0.8963 0.8953
2021年7月22日 0.8932 0.8922
2021年7月21日 0.8914 0.8904
2021年7月20日 0.8881 0.8871
2021年7月19日 0.8855 0.8845
2021年7月16日 0.8898 0.8888
2021年7月15日 0.8899 0.8889
2021年7月14日 0.8896 0.8886
2021年7月13日 0.8891 0.8881
2021年7月12日 0.8886 0.8876
09年7月2021年 0.8853 0.8843
08年7月2021年 0.8865 0.8855
07年7月2021年 0.8873 0.8863
2021年7月6日 0.8838 0.8829
05年7月2021年 0.8849 0.8840
2021年7月02 0.8855 0.8846
2021年7月1日 0.8828 0.8818
2021年6月30日 0.9309 0.9298
2021年6月29日 0.9301 0.9290
2021年6月28日 0.9282 0.9270
2021年6月25日 0.9272 0.9261
2021年6月24日 0.9256 0.9245
2021年6月23日 0.9240 0.9229
2021年6月22日 0.9278 0.9266
2021年6月21日 0.9232 0.9221
2021年6月18日 0.9259 0.9248
2021年6月17日 0.9260 0.9249
2021年6月16日 0.9238 0.9227
2021年6月15日 0.9259 0.9248
2021年6月11日 0.9236 0.9225
2021年6月10 0.9215 0.9204
09年6月2021年 0.9190 0.9179
2021年6月8日 0.9193 0.9182
07年6月2021年 0.9182 0.9171
2021年6月4日 0.9186 0.9175
2021年6月3日 0.9175 0.9164
02年6月2021年 0.9149 0.9138
01 2021年6月 0.9118 0.9107
2021年5月31日 0.9114 0.9103
2021年5月28日 0.9126 0.9115
2021年5月27日 0.9080 0.9069
2021年5月26日 0.9080 0.9069
2021年5月25日 0.9072 0.9061
2021年5月24日 0.9047 0.9036
2021年5月21日 0.9022 0.9011
2021年5月20日 0.9006 0.8995
2021年5月19日 0.8959 0.8948
2021年5月18日 0.8997 0.8986
2021年5月17日 0.8994 0.8984
2021年5月14日 0.8991 0.8980
2021年5月13日 0.8949 0.8939
2021年5月12日 0.8950 0.8940
2021年5月11日 0.8995 0.8984
2021年5月10日 0.9039 0.9028
2021年5月7日 0.9040 0.9029
2021年5月06 0.9031 0.9020
2021年5月05 0.9025 0.9014
2021年5月04 0.9027 0.9016
2021年5月03 0.9020 0.9009
2021年4月30日 0.9027 0.9016
2021年4月29日( 0.9057 0.9046
2021年4月28日 0.9037 0.9026
2021年4月27日 0.9022 0.9011
2021年4月26日 0.9015 0.9004
2021年4月23日 0.9037 0.9026
2021年4月22日 0.9009 0.8998
2021年4月21日 0.8989 0.8978
2021年4月20日 0.8977 0.8966
2021年4月19日 0.9007 0.8996
2021年4月16日 0.9025 0.9014
2021年4月15日 0.9000 0.8989
2021年4月14日 0.8972 0.8961
2021年4月13日 0.8985 0.8975
2021年4月12日 0.8977 0.8966
2021年4月9日 0.8991 0.8980
2021年4月8日 0.8978 0.8967
2021年4月7日 0.8940 0.8929
06年4月2021年 0.8920 0.8909
2021年4月1日 0.8883 0.8872
2021年3月31日 0.8827 0.8817
2021年3月30 0.8812 0.8801
2021年3月29日 0.8820 0.8810
2021年3月26日 0.8836 0.8826
2021年3月25日 0.8799 0.8789
2021年3月24日 0.8776 0.8765
2021年3月23日 0.8761 0.8750
2021年3月22日 0.8763 0.8753
2021年3月19日 0.8741 0.8731
2021年3月18日 0.8749 0.8738
2021年3月17日 0.8813 0.8802
2021年3月16日 0.8814 0.8803
2021年3月15日 0.8794 0.8783
2021年3月12 0.8775 0.8764
2021年3月11日 0.8760 0.8750
2021年3月10日 0.8731 0.8721
2021年3月9日 0.8730 0.8720
2021年3月05 0.8696 0.8685
2021年3月04 0.8655 0.8645
2021年3月3日 0.8712 0.8702
2021年3月02 0.8712 0.8702
2021年3月01 0.8741 0.8731
2021年2月26日 0.8657 0.8646
2021年2月25日 0.8683 0.8673
2021年2月24日 0.8724 0.8714
2021年2月23日 0.8740 0.8729
2021年2月22日 0.8722 0.8712
2021年2月19日 0.8768 0.8758
2021年2月18日 0.8831 0.8821
2021年2月17日 0.8848 0.8838
2021年2月16日 0.8861 0.8850
2021年2月15日 0.8843 0.8832
2021年2月12日 0.8827 0.8817
2021年2月11日 0.8825 0.8815
2021年2月10日 0.8822 0.8812
09年2月2021年 0.8809 0.8798
08年2月2021年 0.8821 0.8810
2021年2月05 0.8806 0.8796
2021年2月04 0.8782 0.8772
2021年2月3日 0.8781 0.8771
2021年2月02 0.8764 0.8753
2021年2月1日 0.8683 0.8673
2021年1月29日 0.8604 0.8594
2021年1月28日 0.8661 0.8650
2021年1月27日 0.8681 0.8670
2021年1月25日 0.8761 0.8750
2021年1月22日 0.8740 0.8729
2021年1月21日 0.8750 0.8740
2021年1月20日 0.8742 0.8732
2021年1月19日 0.8711 0.8700
2021年1月18日 0.8671 0.8661
2021年1月15日 0.8677 0.8667
2021年1月14日 0.8676 0.8665
2021年1月13日 0.8679 0.8669
2021年1月12 0.8670 0.8660
2021年1月11日 0.8685 0.8674
2021年1月08 0.8695 0.8684
2021年1月07 0.8669 0.8659
2021年1月06 0.8608 0.8598
2021年1月5日 0.8633 0.8622
2021年1月4日 0.8632 0.8622
2020年12月31日 0.8791 0.8781
2020年12月30日 0.8824 0.8813
2020年12月29日 0.8831 0.8820
2020年12月24日 0.8798 0.8787
2020年12月23日 0.8786 0.8775
2020年12月22日 0.8778 0.8768
2020年12月21日 0.8790 0.8779
2020年12月18日 0.8796 0.8785
2020年12月17日 0.8827 0.8816
2020年12月16日 0.8799 0.8788
2020年12月15日 0.8778 0.8767
2020年12月14日 0.8763 0.8752
2020年12月11日 0.8762 0.8751
2020年12月10 0.8781 0.8770
2020年12月09 0.8812 0.8800
2020年12月8日 0.8831 0.8818
2020年12月07 0.8813 0.8801
2020年12月4日 0.8804 0.8792
2020年12月03 0.8773 0.8761
2020年12月02 0.8777 0.8765
2020年12月01 0.8783 0.8771
2020年11月30日 0.8729 0.8716
2020年11月27日 0.8764 0.8752
2020年11月26日 0.8771 0.8759
2020年11月25日 0.8777 0.8764
2020年11月24日 0.8771 0.8758
2020年11月23日 0.8734 0.8721
2020年11月20日 0.8705 0.8693
2020年11月19日 0.8720 0.8707
2020年11月18日 0.8698 0.8686
2020年11月17日 0.8711 0.8699
2020年11月16日 0.8705 0.8693
2020年11月13日 0.8666 0.8654
2020年11月12日 0.8635 0.8623
2020年11月11日 0.8659 0.8647
2020年11月10日 0.8612 0.8600
2020年11月09 0.8609 0.8597
2020年11月6日 0.8535 0.8523
2020年11月5日 0.8514 0.8502
2020年11月04 0.8462 0.8450
2020年11月02 0.8356 0.8344
2020年10月30日 0.8323 0.8311
2020年10月29日 0.8366 0.8354
2020年10月28日 0.8369 0.8357
2020年10月27日 0.8420 0.8409
2020年10月26日 0.8468 0.8456
2020年10月22日 0.8512 0.8500
2020年10月21日 0.8510 0.8498
2020年10月20日 0.8536 0.8524
2020年10月19日 0.8531 0.8519
2020年10月16日 0.8542 0.8530
2020年10月15日 0.8547 0.8535
2020年10月14日 0.8524 0.8512
2020年10月13日 0.8542 0.8530
2020年10月12日 0.8520 0.8508
2020年10月9日 0.8476 0.8464
2020年10月8日 0.8471 0.8459
2020年10月07 0.8437 0.8426
2020年10月06 0.8383 0.8372
2020年10月05 0.8376 0.8364
2020年10月02 0.8305 0.8294
2020年10月01 0.8337 0.8325
2020年9月30日 0.8308 0.8297
2020年9月29日 0.8352 0.8340
2020年9月28日 0.8376 0.8364
2020年9月25日 0.8346 0.8335
2020年9月24日 0.8292 0.8281
2020年9月23日 0.8298 0.8287
2020年9月22日 0.8273 0.8261
2020年9月21日 0.8264 0.8253
2020年9月18日 0.8294 0.8282
2020年9月17日 0.8321 0.8309
2020年9月16日 0.8346 0.8335
2020年9月15日 0.8336 0.8324
2020年9月14日 0.8320 0.8309
2020年9月11日 0.8281 0.8270
2020年9月10日 0.8287 0.8275
09年9月2020年 0.8306 0.8294
08年9月2020年 0.8317 0.8305
07年9月2020年 0.8334 0.8322
04年9月2020年 0.8336 0.8324
2020年9月3日 0.8412 0.8400
2020年9月2日 0.8449 0.8438
2020年9月1日 0.8362 0.8350
2020年8月31日 0.8368 0.8357
2020年8月28日 0.8391 0.8379
2020年8月27日 0.8426 0.8415
2020年8月26日 0.8430 0.8418
2020年8月25日 0.8435 0.8423
2020年8月24日 0.8422 0.8410
2020年8月21日 0.8387 0.8375
2020年8月20日 0.8375 0.8364
2020年8月19日 0.8372 0.8360
2020年8月18日 0.8366 0.8354
2020年8月17日 0.8355 0.8343
2020年8月14日 0.8361 0.8349
2020年8月13日 0.8361 0.8349
2020年8月12日 0.8373 0.8361
2020年8月11日 0.8351 0.8339
2020年8月10日 0.8345 0.8333
07年8月2020年 0.8311 0.8299
2020年8月6日 0.8316 0.8304
05年8月2020年 0.8299 0.8287
2020年8月04 0.8307 0.8296
2020年8月3日 0.8275 0.8264
2020年7月31日 0.8236 0.8224
2020年7月30日 0.8284 0.8272
2020年7月29日 0.8274 0.8262
2020年7月28日 0.8258 0.8247
2020年7月27日 0.8275 0.8264
2020年7月24日 0.8261 0.8249
2020年7月23日 0.8294 0.8282
2020年7月22日 0.8295 0.8283
2020年7月21日 0.8322 0.8310
2020年7月20日 0.8284 0.8273
2020年7月17日 0.8278 0.8266
2020年7月16日 0.8255 0.8244
2020年7月15日 0.8279 0.8267
2020年7月14日 0.8229 0.8217
2020年7月13日 0.8222 0.8210
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